Home Bias – Reduktion der Positionen ⏰

Hallo Zusammen,

das aktuelle Börsenjahr hat bereits mit dem 4. Quartal begonnen. In den letzten Jahren hatte ich immer Ende November oder Anfang Dezember einen Weihnachtsputz in meinem Depot gemacht. So wie es heuer aussieht habe ich wohl schon etwas früher zum „sauber machen“ angefangen 😉

Ein Ziel für heuer war nicht mehr als 100 Wertpapierpositionen verwalten zu müssen, Ende September waren es noch 103 und aktuell sind es nun 102. Diese erste Reduktion ergab sich nun durch den Verkauf von US-Wasseraktien.

Es kommen aber, wie so oft auch einige Punkte die zusammen passen und sich ergeben. Vorab einmal ein Link zu einem früheren Beitrag den Heimatmarkt betreffend und die aktuellen Depotpositionen:

Depot-ID	ISIN	Stück	Name	Anteil
1	AT0OEKOSTROM	300	OEKOSTROM AG	0,59 %
2	AT0000741053	600	EVN AG	1,47 %
3	AT0000815402	25	UBM DEVELOPMENT	0,16 %
4	AT0000937503	500	VOESTALPINE	1,60 %
5	AT0000APOST4	100	OESTERREICHISCHE POST	0,49 %
6	AT0000BAWAG2	8	BAWAG GROUP	0,04 %
7	AT000AGRANA3	200	AGRANA	0,51 %
				4,86 %

Von der Gewichtung mit 4,86% bin ich noch unter meinem Zielwert von 5 bis max. 10% von Home Bias Aktien – aber 7 Depotpositionen für Österreich sind doch etwas zuviel. Vor allem wenn ich mich auf weniger Aktien fokussieren möchte und diese weiter erhöhen werde.

Mit meinem Investment in mein Wikifolio wie im letzten Beitrag beschrieben fehlte das Cash. Die Finanzierung liegt an einem Verkauf meiner Oekostrom AG – und heute ist der erste Vertrag für 2/3 d.s. 200 von geplanten 300 Stück eingetroffen. Da waren es nur mehr 6 und ich werde auf 5 österreichische Aktien längerfristig reduzieren.

Das zweite ist erfreulich – mein finanzielles Ziel mit Verkäufen 5 TEUR jährlich zu erzielen hatte ich bereits Ende September erreicht. Sollte noch etwas dazu kommen ist das eher Kosmetik oder noch ein Sahnehäubchen vor dem Jahresabschluss. Diese Aktienverkäufe ergaben den gewünschten Ertrag:

Stück	Aktie	Zeitraum	Gewinn netto	in % p.a.
50	Gladstone Commercial Corp.	319 Tage	187,16	31,3 %
20	EPR Properties Common.	289 Tage	234,41	26,0 %
10	W.P. Carey Inc. REIT	200 Tage	126,79	42,1 %
100	Novartis AG	911 Tage	969,01	5,4 %
2	Muenchner Rueckversicherung	66 Tage	28,22	40,7 %
50	KONE Corp.	779 Tage	241,82	5,5 %
200	Amcor Ltd.	231 Tage	159,85	14,0 %
20	Allg. Gold- u. Silberscheidea. AG	252 Tage	14,07	1,0 %
50	Colgate-Palmolive Co.	532 Tage	162,88	3,6 %
20	PepsiCo Inc.	466 Tage	267,57	10,6 %
100	Pembina Pipeline Corp.	796 Tage	248,43	3,8 %
100	Commonwealth Bank of Australia	1367 Tage	294,38	1,6 %
400	ENEL S.P.A.	288 Tage	258,58	17,4 %
200	General Mills Inc.	861 Tage	-185,24	-0,8 %
100	NIPPON Telegraph & Telephone	950 Tage	156,42	1,5 %
100	Verizon Communications Inc.	1.398 Tage	1.047,36	6,4 %
5	Westinghouse Air Brake Tech. Corp.		234,97
50	Wienerberger AG	127 Tage	85,41	25,1 %
10	Aqua America Inc.	438 Tage	78,21	20,8 %
200	Global Water Resources Inc.	662 Tage	501,20	17,5 %
			5.111,51

In Summe waren es 20 Positionen, wobei diese hohe Anzahl auch durch die Umstellung von meinem Bankdepot auf das Broker-Depot resultiert. Bei General Mills wurde ein Verlust reduziert – hier fehlte wohl die Geduld auf die Gewinnzone zu warten. Die Miniportion Westinghouse Air Brake war ein Spin Off von General Electric.

Die zweite Reduktion wird sich im Dezember selbst verabschieden denn eine Aktienanleihe der RCB 5,5% Deutschland läuft mit 06.12.2019 aus. Entweder wird dann meine Daimler-Position erhöht oder ich investiere die Cashposition in bereits bestehende Wertpapiere.

Depot-ID	ISIN	Stück	Name	Anteil	Kaufpreis
76	AT0000A1YQZ1	50	RCB 5,5% DEUTSCHLAND PROT.	0,51 %	98,401

Heute früh sind auch von GlaxoSmithKline und Altria die Quartals-Dividenden eingetroffen – damit werde ich noch entspannter in das Wochenende gehen ✅

10/10/2019 07:44:39

10/10/2019

Dividende

GlaxoSmithKline Plc

GBP 190,00

10/10/2019 07:38:31

10/10/2019

Dividende

Altria Group Inc.

USD 168,00

Einen erfolgreichen Oktober & Viele Grüße ☀️

Bergfahrten