Meine Aktien erstmals nach der Morningstar Style Box bewertet

Hallo Zusammen,

sein eigenes Depot muss man kennen! Trotzdem stelle ich fest dass immer wieder viel Bauchgefühl und wenig Fakten auftauchen.

Klar wusste ich dass ich in den letzten Jahren fast immer die Unternehmen aus den großen Indexes gekauft habe. Und dass ich in Firmen mit bekannten und bestehenden Geschäftsmodellen investiert habe. Somit war mir historisch klar dass Large & Value die dominierenden Aktien in meinem Depot sind.

Ich kannte bereits die Morningstar Struktur von Aktien:

Spätestens wenn mehrere Punkte zusammenkommen, möchte ich einmal ins Detail gehen und ich will etwas genauer wissen was in meinem Depot steckt 😉

Zuerst möchte ich meinen Small Cap ETF verkaufen weil er 1. thesaurierend ist und 2. meine Sparpläne reduziert habe. Und mein Schwergewicht in Value wollte ich auch einmal quantifizieren. Auslöser war aber auch dass mein Portfolio in den Einzelaktien noch im zweistelligen roten Bereich ist – klar auch nach Corona 😬

Schön reden könnte ich mir das Depot schon. Ich entnehme seit 2017 die Dividenden und ich verkaufe jährlich ca. 5 TEUR an Aktiengewinnen. Somit verschwinden natürlich konsequent die Aktiengewinne. Und da Technologie & Growth sich nach der Corona-Krise besser erholt haben ist da noch ein Nachholbedarf.

Start ist einmal der gesamte Bergfahrten-Fonds und darin stecken meine Investments mit rund 67% Einzelaktien…

Investment	Depot	in %	Investment
Aktie	379.800,08	66,7 %	445.899,58	-14,82 %
Anleihe	27.416,84	4,8 %	25.811,93	6,22 %
Crowd	77.407,81	13,6 %	77.206,74	0,26 %
ETF	35.035,64	6,2 %	38.592,57	-9,22 %
Fonds	24.764,75	4,3 %	25.187,16	-1,68 %
Gold	20.886,45	3,7 %	15.446,35	35,22 %
Liquidität	4.252,82	0,7 %	4.252,82	0,00 %
	569.564,39	100,0 %	632.397,15	-9,94 %

Da ich mir für jede meiner Aktienpositionen entweder beim Kauf oder Nachkauf einen Auszug aus Morningstar ablege kann ich diesen „Anlagestil Aktien“ leicht auswerten. Dazu gibt es eben 9 Kategorien von Large bis Small und von Value bis Growth.

Und nun das Resultat meiner Aktien-Auswertung nach der Morningstar Style Box:

Morningstar	Depot	in %	Investment
Large-Value	198.043,01	52,1 %	228.501,99	-13,33 %
Large-Blend	85.327,58	22,5 %	87.407,66	-2,38 %
Large-Growth	45.367,10	11,9 %	64.675,11	-29,85 %
Large	328.737,69	86,6 %	380.584,76	-13,62 %
Mid-Value	33.247,67	8,8 %	43.609,14	-23,76 %
Mid-Blend	10.593,24	2,8 %	12.342,13	-14,17 %
Mid-Growth	0,00	0,0 %	0,00	0,00 %
Mid	43.840,91	11,5 %	55.951,27	-21,64 %
Small-Value	3.394,95	0,9 %	4.348,29	-21,92 %
Small-Blend	3.826,53	1,0 %	5.015,26	-23,70 %
Small-Growth	0,00	0,0 %	0,00	0,00 %
Small	7.221,48	1,9 %	9.363,55	-22,88 %
	379.800,08	100,0 %	445.899,58	-14,82 %

Ich werde jetzt meine Aktien nicht tauschen oder große Änderungen durchführen! Aber zumindest werde ich bei den nächsten Käufen schauen ob ich noch interessante Mid-Growth und Small-Growth Aktien finde. Eine Möglichkeit wäre z.B. der Vienna International Airport – FLU (AT00000VIE62) – den werde ich mir einmal als mögliches Investment genauer anschauen ✅

Im nächsten Schritt werde ich vor einem Kauf schauen wie das in diese Struktur passt. Die aktuelle Verteilung von Large-Mid-Small zeigt schon auch meine geringe Risikobereitschaft 😉

Und dass Value 61,6% mit 26,3% Blend und nur 11,9% Growth im Depot liegen zeigt auch meine zuletzt schwächere Kursentwicklung. Growth erreichte nun zwar die besseren Aktienkurse, die Dividenden kommen trotzdem mehr von Value und Blend. Somit muss ich hier auch die Balance weiter behalten 🙂

Ich wünsche Euch noch eine erfolgreiche letzte Mai Woche!

Viele Grüße ☀️

Bergfahrten